[매매일지] 이차전지 관련주_씨아이에스 주가 전망 및 매매 전략(2023.03.21.~30.)

오늘 두 번째로 매수한 종목은 씨아이에스(222080)이다.

이차전지 관련으로 큰 상승이 있었으나 2021년 9월 이후 장기적으로 하락세를 보인 종목이다.

최근 다시 이차전지에 대한 붐이 일면서 다시 주목받고 있다.

얼마 전에 단타로 접근했다가 약손실을 본 기억이 있다.

오전부터 매수 물량이 조금씩 들어오는 것을 확인했고, 2시 30분경부터 분할 매수로 진입했다.

손익분기매입가는 11,536원, 수익률은 -1.53%이다.

 

1. 기업 내용

- 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조 관련 장비를 전문 제작한다.

- 이차전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타 설비 등을 생산한다.

- 코팅 공정에서 기존 열풍 방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열 증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 생산성을 높였다.

- 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있다.

- 주요 거래처로는 삼성SDI, LG에너지솔루션, 노스볼트 등이 있다.

- 황화물계 고체 전해질 및 전고체 전지 제조 장비 사업을 영위하는 씨아이솔리드를 종속회사로 두고 있다.

=> 리튬 이차전지 장비 관련 사업을 진행하며, 대기업을 고객으로 두고 있다. 전고체 관련 이슈가 좀 더 강하게 부각되면 상승 탄력이 더욱 강해질 수 있다.

반응형

2. 재무 상태

- 3월 21일 현재 감사보고서는 제출되지 않은 상태이다.

- 회사에서 잠정 공시한 내용에 따르면, 매출액 1,594억, 영업이익 79억, 당기순이익 135억 등으로 매출은 증가했고, 영업이익은 반토막 났으나, 당기순이익은 흑자 전환했다. 

- 시가총액 6,735억 원 대비 매출 규모가 작다.

- 2022년 9월 기준 부채비율은 210.24%, 유보율은 2074.76%이다.

- 부채가 조금 늘고 유보율은 지속적으로 늘어난 상황으로, 재무는 건전해 보인다.

=> 투자도 열심히 하고, 아직 부족하지만 돈도 벌고 있는 회사이다. 망할 걱정은 안 해도 되겠다. 

 

3. 최근 이슈

- 182억 원 규모 이차전지 전극공정 제조 장비 공급 계약

- 288억 원 규모 이차전지 전극공정 제조 장비 공급 계약

- 에스에프에이 1,722억 원  규모 씨아이에스 지분 취득

- 523억 원 규모 이차전지 전극공정 제조 장비 공급 계약

- 216억 원 규모 이차전지 전극공정 제조 장비 공급 계약

- 417억 원 규모 이차전지 전극공정 제조 장비 공급 계약

 

4. 기술적 접근

- 2020년 초 2,000원대의 주가가 폭등하여 2021년 9월 30일에 역사적 최고가 21,950원을 기록했다. 

- 이후 장기 하락 추세를 나타냈고, 작년 12월 29일에 8,960원을 기록한 것이 최근 최저점이다.

- 3월 7일에 240일 이동평균선 부근까지 상승하여 12,940원을 기록하였고, 다시 1만 원 아래로 내려갔다가 오늘 11,360원까지 상승해 장을 마쳤다.

=> 웅크리고 있던 주가가 서서히 우상향하는 모습을 보이고 있다. 어느 정도 바닥을 다진 것으로 판단한다.

5. 매매 전략

- 당기순이익이 많이 늘어났고 투자 성과가 본격화될 가능성이 보인다. 

- 주가는 이제 하락하더라도 1만 원을 깨는 것은 좋지 않아 보인다.

- 240일 이동평균선을 때리고 내려왔다.

- 12,800원에서 13,000원 사이에 매물대가 커 보인다.

=> 하락 시 1만 원 위에서 버텨 주면 추가 매수를 고려해 보고, 그렇지 않으면 손절한다. 상승 시 12,800원 부근에서 수익 실현을 고려해 보되 거래량을 동반해 13,000원대까지 강하게 올리면 보유 후 추이를 보는 전략을 세워 둔다.

3월 28일 물량을 조금 늘렸다.
현재 손익 분기 매입가 11,526원이다.

3월 29일 13,000원을 돌파하려는 힘을 보았다.
12,600원에서 12,800원 사이에 분할 매수로 불타기 시전하여 물량을 늘렸다.
현재 손익 분기 매입가는 12,210원이다.

3월 30일 오전에 18% 부근까지 상승하였다가 10시 20분경부터 흐르는 모습이다.
시가 15,100원에 일단 정리한다.

좀 더 지켜볼 테지만, 어디로 갈지는 모르겠다.