[매매일지] 데이터센터 관련주_모아데이타 주가 전망 및 매매 전략(2023.03.21.~28.)

오늘 기존 보유 종목을 모두 정리했다.

전체 수익률은 마이너스이지만 그래도 홀가분하다.

해외여행도 다녀왔고 당분간은 주식을 볼 수 있는 시간 여유가 생겼다.

오늘 매수한 첫 번째 종목은 모아데이타(288980)이다.

2월 초에 매수해서 큰 수익을 보았던 종목이다.

분할 매수로 현재 손익분기매입가는 5,135원, 수익률은 -0.10%이다.

 

1. 기업 내용

- AI 기반의 ICT 시스템 이상 탐지와 예측용 장비의 개발과 제조를 주요 사업으로 한다.

- 2015년에 AIOps 제품 '페타온 포케스터'를 출시했는데, 이 제품은 ICT 시스템의 장애 예측과 선제 대응 수요 해결을 위한 것으로 현재 시장을 선점하고 있다.

- 2021년에는 종합 물류 기업과 택배 근로자 신체의 이상 상태를 감지하는 웨어러블 디바이스 공급, 근로자 과로사 방지를 위한 건강 이상 예측 및 탐지 서비스 계약을 체결했다.

- 보험사, 헬스케어 기업, 임직원 건강 관리 희망 기업, 건강식품 회사, 병의원, 약국을 대상으로 다양한 서비스를 준비하고 있다.

- 모 병원과 공동 연구를 통해 25대 암을 포함한 주요 질병에 대한 인공지능 예측 서비스를 준비하고 있다.

=> AI 기술에 기반해 ICT 및 헬스케어 분야로 확장한다는 내용이 핵심이다.

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2. 재무 상태

- 3월 15일에 적정 의견으로 감사보고서가 제출되었다.

- 매출액 217억, 영업이익 11억, 당기순이익 11억 등으로, 매출과 당기순이익은 증가했으나 영업이익은 감소하였다. 

- 시가총액 1,643억 원 대비 매출 규모가 작다.

- 부채 비율은 50.53%, 유보율은 126.16%이다.

- 부채가 늘고 유보율은 늘어난 상황으로, 이 부분은 좋지 않아 보인다.

=> 아직 안정된 재무 상태를 보이고 있지는 않고, 사업 확장을 위해 노력 중이라는 게 보인다.

 

3. 최근 이슈

- 데이터센터 개발이 국내 상업용 부동산 시장의 새 투자처로 급부상할 것이라는 전망에 수혜주로 부각

- 건강 데이터 분석 전문 기업 메디에이지 지분 인수

- 국내 최초 인공지능 이상 탐지 및 예측 솔루션에 대한 기대감으로 상승세

- 스마트 팩토리 전문 기업 티라유텍과 스마트 팩토리 부문 인공지능 기반 성능 고도화 및 다변화를 위한 업무 협약 체결 

- 메디에이지 매일헬스뉴트리션과 개인 맞춤형 건강 관리 서비스 고도화 협약 체결

 

4. 기술적 접근

- 작년 7월 이후 하락한 주가는 10월 13일 1,360원을 찍은 이후 반등을 시작했다.

- 올해 1월 초부터 20일 이동평균선 위로 주가가 올라온 이후 현재까지 우상향하는 20일 이동평균선의 지지를 보이고 있다.

- 역사적 최고가는 7,950원이다.

=> 이슈에 따라 움직일 가능성이 높아 보이고, 20일 이동평균선이 중요한 지지대가 되고 있다.

 

5. 매매 전략

- 기업 재정을 크게 개선할 요소는 현재까지 보이지 않는다.

- 시가총액 1,643억, 유동 주식 수 21,501,784주의 회사인데, 일일 거래량이 보통이 아니다.

- 그만큼 이슈에 크게 반응하는 것으로 판단된다.

- 20일 이동평균선이 우상향하는지, 주가가 그 위에서 형성되는지를 관심 있게 보면서 대응할 필요가 있겠다. 

- 직전 고점이 5,790원이고 야금야금 주가를 올리는 것으로 보아 조만간 그 가격을 테스트할 것으로 보인다.

=> 하락 시 20일 이동평균선을 이탈하면 전량 매도 후 추이를 다시 보고, 상승 시 5,790원을 1차 목표가로 하되 강하게 뚫어 올리면 계속 보유하는 전략을 세워 둔다.

3월 28일 오전에 약 4%까지 올라갔으나, 버티지 못하고 추락했다.
시가 깨면 정리하겠다고 이익 보존을 걸어 두었는데, 결국 시가를 깨 버렸다.

관심 종목에 계속 넣어 두고 있다.