[매매일지] 엔비디아 관련주_MDS테크 주가 전망 및 매매 전략(2023.03.24.~30.)

씨아이에스가 조금 애를 먹이고 있지만, 모아데이타와 인탑스가 다행히 만족스러운 수준의 움직임을 보여주고 있다.

편한 마음으로 오늘은 MDS테크(086960)를 매수했다.

상당히 좋은 타이밍에 매수했다.

오전 9시 40분경 거래량이 늘면서 오늘 고점을 돌파하려는 모습을 보였다. 

잽싸게 따라붙여서 매수에 성공했다.

현재 손익분기매입가는 3,202원, 수익률은 17.46%이다.

분봉의 힘이 좋아 굳이 팔 이유가 없었다.

 

1. 기업 내용

- 임베디드 시스템 토탈 솔루션 공급 사업을 하고 있다.

- 고객의 니즈에 맞추어 시스템을 구현하고 그에 필요한 엔지니어링, 컨설팅, 교육 서비스 등을 제공한다.

- 기존의 보유 기술을 통합하고 신기술을 개발하여 신규 시장 및 신규 사업 분야를 개척하고 있다.

=> 홈페이지를 보면, AI 시대를 위한 혁신 시스템 구축 얘기를 하면서, NVIDIA 인공지능 플랫폼 구축, 관련 컨설팅, 딥러닝 교육 등의 안내를 하고 있다. 대놓고 "우린 NVIDIA 관련주입니다" 하고 있다.

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2. 재무 상태

- 3월 21일에 적정 의견을 받은 감사보고서를 제출하였다.

- 11개 연결대상 종속회사, 1개 주요종속회사의 연결 감사보고서에 따르면, MDS테크의 2022년 매출액은 1,535억, 영업이익은 81억, 순이익은 -71억 등이다.

- 매출액은 2.79%, 영업이익은 60.48% 증가하였으나,  순이익은 적자 지속 상황이다. 

- 시가총액은  2,567억 원이며, 2022년 9월 기준 부채비율은 38.95%, 유보율은 2,304.18%이다.

=> 재무 상태가 나쁘지 않다. 최근 주가 상승으로 시가총액이 많이 올라왔지만, 인공지능 이슈를 타고 더 올라갈 가능성이 있다.

 

3. 최근 이슈

- MDS테크, 삼성 ARM 인수 추진에 상승

- MDS테크, 子 네옴시티 참여하는 삼성물산 빈살만 반한 디지털트윈 기술 파트너사 선정

- MDS테크, 인천대와 미래차 기술융합 인재양성 MOU 체결

- MDS테크 "자회사 MDS인텔리전스, IPO 속도 잰걸음"

- MDS테크, '챗GPT' 수혜인 엔비디아 매출 확대 기대에 '급등' 

=> 인공지능 이슈의 중심에 있는 NVIDIA와 엮여 있고, ARM, 네옴시티 등과 관련 이슈가 나올 때도 움직일 수 있다.

 

4. 기술적 접근

- 2월 28일에 역사적 최고가 3,530원을 기록하고 기간 조정을 거쳤다.

- 오늘 역사적 신고가 3,875원을 기록하고, 3,760원으로 거래를 마쳤다.

=> 오늘 역사적 신고가를 경신한 만큼 매물 부담이 크게 줄어든 상황이다. 차익 실현 물량을 받으면서 올라가야 하는데, 종가 기준으로 3,500원 이하에서 거래되면 횡보하거나 하락할 가능성이 있다.

 

5. 매매 전략

- 역사적 신고가를 경신한 종목이니 주가 움직임이 이전보다 가벼워질 것으로 기대한다.

- 거래량 실린 음봉을 조심해야 하는 구간이다.

- 2월 24일에 거래량을 실어 상한가를 만든 장대 양봉의 종가가 3,455원이니, 이 부근까지 내려가지는 않는지 살펴야 하겠다.

=> 거래량 실린 음봉을 조심하면서 거래한다. 종가 기준 3,500원 이하에서 주가가 형성되면 비중을 줄인다. 그렇지 않을 경우, 급하게 올라올 5일 이동평균선 및 10일 이동평균선을 기준으로 분할 매도한다. 현재 17% 정도 수익이니 이익을 극대화하기 위해 노력하고, 추가 매수는 고려하지 않는다.

3월 29일 5일 이동평균선 이탈로 물량 50% 정리했다.

3월 30일 10일 이동평균선 이탈로 전량 정리했다.
분할 매도로 대충 3% 정도 남긴 것 같다. 
정확히 계산하기 귀찮다.
첫날 17% 수익이었는데,,, 아쉬움이 많이 남는 거래였다ㅠㅠ